大戸屋ホールディングス（2705）の株価・AI分析

大戸屋ホールディングスの主要指標

事業内容

当社グループは、当社と連結子会社７社 国内子会社：株式会社大戸屋、海外子会社：香港大戸屋有限公司、OOTOYA ASIA PACIFIC PTE. LTD.、AMERICA OOTOYA INC.、OOTOYA NJ L.L.C.、M OOTOYA (THAILAND) CO., LTD.、THREE FOREST (THAILAND) CO., LTD.で構成されており、国内及び海外において、主に一般消費者に対し定食、弁当の販売を行う直営事業及びフランチャイズ事業を行っております。 なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。 当社グループの関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は

大戸屋ホールディングスの投資分析

大戸屋ホールディングス（証券コード 2705）の AI スコア、業績、テクニカル指標、割安度、売買シグナルを「かぶHUNT（カブハント）」で無料で確認できます。東証公式データ（J-Quants API）と学術研究に基づくマルチファクター分析で評価しています。

5軸スコア

• 成長性：56.0
• 割安性：10.0
• モメンタム：68.0
• 収益品質：72.0
• リスク：62.0

直近業績

2025年度 第2四半期の主な業績は、売上高 17,752,000,000百万円、営業利益 1,058,000,000百万円、純利益 673,000,000百万円です。

AI評価の要点

強いモメンタム、財務優良、セクター上位（5位）

大戸屋ホールディングスの企業プロフィール

大戸屋ホールディングスの業績推移（過去4期）

売上高は 3年前 188億円、2年前 238億円、前期 279億円、直近 314億円。直近の前年比成長率は 12.5%、3年 CAGR は 18.6%。成長トレンドは「減速」と判定しています。

営業利益は 3年前 -6億円、2年前 3億円、前期 16億円、直近 17億円。直近営業利益率は 5.3%。利益率トレンドは「横這い」と判定しています。

大戸屋ホールディングスの詳細分析

概要

大戸屋ホールディングスは定食レストランを展開する小売分野の企業です。売上は約188億円から314億円へ急回復し、営業利益も赤字から17億円へ大きく改善しています。

強み

営業赤字から17億円へ立て直し、ROE25.94%という高い資本効率を実現した回復力が最大の強みです。国内外のFC・直営という展開構造も特徴です。

注目ポイント

売上は188億→238億→279億→314億円と4期連続で急回復 営業利益は▲5.9億→2.7億→16億→17億円と黒字転換・拡大 直近通期はROE25.94%と高い資本効率

次の注目テーマ

次の決算では「黒字回復(営業利益17億円)が定着し成長を続けられるか」が焦点です。外食需要の安定と店舗採算の持続が業績の鍵になります。

主なリスク

PBRが約10〜16倍と株価評価が高く、成長鈍化時の調整余地が大きい点が論点です 外食需要や食材・人件費の変動が採算に影響します

売上ストーリー

売上高は3期前の約188億円から238億円、279億円、314億円へと4期連続で急回復しています。営業利益も▲5.9億円の赤字から2.7億円、16億円、17億円へと黒字転換し拡大しました。外食需要の回復を取り込み、業績が大きく立ち直った局面です。直近通期の純利益は12億円、EPSは161.66円、ROEは25.94%です。

セグメント分析

事業は国内直営事業、国内フランチャイズ事業、海外直営事業、海外フランチャイズ事業で構成されます。開示上の金額内訳は限定的ですが、国内外の直営・FC店舗による定食レストラン運営が収益の中心です。

大戸屋ホールディングスの直近の材料・カタリスト

• 2026年３月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結)

大戸屋ホールディングスが関係する投資テーマ

• インバウンド

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同業種（小売）の関連銘柄

• 光フードサービス（138A）
• トライアルホールディングス（141A）
• ＩＮＧＳ（245A）
• インターメスティック（262A）
• まんだらけ（2652）
• イオン九州（2653）
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• ベクターホールディングス（2656）
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