大戸屋ホールディングス（2705）の株価・AI分析

小売業・スタンダード

大戸屋ホールディングスの主要指標

直近終値8,720円（2026年8月18日）
AIスコア79.0 / 評価A
セクター内順位112位 / 352社
分析アクション中立

事業内容

当社グループは、当社と連結子会社７社 国内子会社：株式会社大戸屋、海外子会社：香港大戸屋有限公司、OOTOYA ASIA PACIFIC PTE. LTD.、AMERICA OOTOYA INC.、OOTOYA NJ L.L.C.、M OOTOYA (THAILAND) CO., LTD.、THREE FOREST (THAILAND) CO., LTD.で構成されており、国内及び海外において、主に一般消費者に対し定食、弁当の販売を行う直営事業及びフランチャイズ事業を行っております。 なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。 当社グループの関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は

大戸屋ホールディングスの投資分析

大戸屋ホールディングス（証券コード 2705）の AI スコア、業績、テクニカル指標、割安度、売買シグナルを「かぶHUNT（カブハント）」で無料で確認できます。東証公式データ（J-Quants API）と学術研究に基づくマルチファクター分析で評価しています。

5軸スコア

  • 成長性：30.0
  • 割安性：65.0
  • モメンタム：84.0
  • 収益品質：56.0
  • リスク：85.0

直近業績

2026年度 第4四半期の主な業績は、売上高 37,016,000,000百万円、営業利益 2,140,000,000百万円、純利益 1,233,000,000百万円です。

AI評価の要点

強いモメンタム、財務安定

大戸屋ホールディングスの企業プロフィール

設立年1983年５月
本社所在地神奈川県横浜市西区北幸一丁目１番８号
代表者代表取締役社長　　蔵人　賢樹
従業員数36名
資本金2,044百万円
決算期第42期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

大戸屋ホールディングスの業績推移（過去4期）

売上高は 3年前 238億円、2年前 279億円、前期 314億円、直近 370億円。直近の前年比成長率は 17.9%、3年 CAGR は 15.8%。成長トレンドは「横這い」と判定しています。

営業利益は 3年前 3億円、2年前 16億円、前期 17億円、直近 21億円。直近営業利益率は 5.8%。利益率トレンドは「横這い」と判定しています。

大戸屋ホールディングスの詳細分析

概要

大戸屋ホールディングスは定食レストランを展開する小売分野の企業です。売上は約188億円から314億円へ急回復し、営業利益も赤字から17億円へ大きく改善しています。

強み

営業赤字から17億円へ立て直し、ROE25.94%という高い資本効率を実現した回復力が最大の強みです。国内外のFC・直営という展開構造も特徴です。

注目ポイント

売上は188億→238億→279億→314億円と4期連続で急回復 営業利益は▲5.9億→2.7億→16億→17億円と黒字転換・拡大 直近通期はROE25.94%と高い資本効率

次の注目テーマ

次の決算では「黒字回復(営業利益17億円)が定着し成長を続けられるか」が焦点です。外食需要の安定と店舗採算の持続が業績の鍵になります。

主なリスク

PBRが約10〜16倍と株価評価が高く、成長鈍化時の調整余地が大きい点が論点です 外食需要や食材・人件費の変動が採算に影響します

売上ストーリー

売上高は3期前の約188億円から238億円、279億円、314億円へと4期連続で急回復しています。営業利益も▲5.9億円の赤字から2.7億円、16億円、17億円へと黒字転換し拡大しました。外食需要の回復を取り込み、業績が大きく立ち直った局面です。直近通期の純利益は12億円、EPSは161.66円、ROEは25.94%です。

セグメント分析

事業は国内直営事業、国内フランチャイズ事業、海外直営事業、海外フランチャイズ事業で構成されます。開示上の金額内訳は限定的ですが、国内外の直営・FC店舗による定食レストラン運営が収益の中心です。

大戸屋ホールディングスの直近の材料・カタリスト

  • 2027年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
  • 2027年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)（公認会計士等による期中レビューの完了）

大戸屋ホールディングスのリスク要因

  • RSI 70以上（70.9）買われすぎ: +15点

大戸屋ホールディングスが関係する投資テーマ

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