日本ギア工業（6356）の株価・AI分析

日本ギア工業の主要指標

事業内容

当社の事業はバルブ・アクチュエータ、ジャッキ、その他増減速機並びに自動車用歯車、建設機械用歯車、その他各種歯車の製造、販売とこれらに付帯するメンテナンスを行っております。 事業内容は、次のとおりであります。 セグメントの名称 主要製品 歯車及び歯車装置事業 バルブ・アクチュエータ、ジャッキ、ミキサー、その他増減速機、 自動車用歯車、建設機械用歯車、鉄道・船舶用歯車、その他各種歯車 工事事業 バルブ・アクチュエータ、ジャッキ、ミキサー、 その他増減速機とこれらに付帯するメンテナンス等 上記当社の状況について図示すると次のとおりであります。

日本ギア工業の投資分析

日本ギア工業（証券コード 6356）の AI スコア、業績、テクニカル指標、割安度、売買シグナルを「かぶHUNT（カブハント）」で無料で確認できます。東証公式データ（J-Quants API）と学術研究に基づくマルチファクター分析で評価しています。

5軸スコア

• 成長性：62.0
• 割安性：50.0
• モメンタム：82.0
• 収益品質：70.0
• リスク：45.0

直近業績

2026年度 第4四半期の主な業績は、売上高 9,883,000,000百万円、営業利益 2,457,000,000百万円、純利益 1,751,000,000百万円です。

AI評価の要点

モメンタム良好、財務安定

日本ギア工業の企業プロフィール

日本ギア工業の業績推移（過去4期）

売上高は 3年前 75億円、2年前 96億円、前期 96億円、直近 99億円。直近の前年比成長率は 3.4%、3年 CAGR は 9.5%。成長トレンドは「減速」と判定しています。

営業利益は 3年前 10億円、2年前 21億円、前期 21億円、直近 25億円。直近営業利益率は 24.9%。利益率トレンドは「改善」と判定しています。

日本ギア工業の詳細分析

概要

日本ギア工業は歯車・バルブアクチュエータを手がける機械分野の企業です。売上は約76億円から96億円へ伸び、営業利益も1.2億円から21億円へ劇的に拡大しています。

強み

営業利益を1.2億円から21億円へ劇的に拡大させた収益改善力が最大の強みです。PER8.41倍と利益水準に対し株価評価は控えめです。

注目ポイント

売上は76億→75億→96億→96億円と直近で大きく増加 営業利益は1.2億→9.6億→21億→21億円と劇的に拡大 直近通期はROE12.34%、PER8.41倍、PBR1.04倍

次の注目テーマ

次の決算では「拡大した営業利益(約21億円)の水準を維持できるか」が焦点です。歯車装置の需要持続が増益基調の鍵になります。

主なリスク

事業規模が約96億円と小さく、需要変動の影響を受けやすい点 プラント・産業向けの設備投資動向が業績に影響します

売上ストーリー

売上高は3期前の約76億円から75億円と横ばいの後、96億円へ大きく増加し、直近通期も96億円を維持しています。営業利益は1.2億円→9.6億円→21億円→21億円と劇的に拡大しており、収益力が大きく改善した局面です。進行期は第3四半期累計で売上67億円・営業利益14億円。直近通期の純利益は16億円、EPSは108.90円、ROEは12.34%、PERは8.41倍です。

セグメント分析

事業は歯車及び歯車装置と、それに関わる工事で構成されますが、開示データ上はセグメント別の金額内訳が安定的に取得できていません。バルブアクチュエータなど歯車装置が収益の中心です。

日本ギア工業の直近の材料・カタリスト

• 2026年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

日本ギア工業のリスク要因

• SMA20から+10%以上乖離（10.9%）: +12点

日本ギア工業が関係する投資テーマ

• ロボティクス・自動化

同業種（機械）の関連銘柄

• 日本ドライケミカル（1909）
• ＧＭＳグループ（544A）
• 日本製鋼所（5631）
• 前澤ホールディングス（575A）
• 三浦工業（6005）
• タクマ（6013）
• 赤阪鐵工所（6022）
• ツガミ（6101）
• オークマ（6103）
• 芝浦機械（6104）