オルガノ（6368）の株価・AI分析
機械・プライム｜水処理技術
オルガノの主要指標
| 直近終値 | 16,125円（2026年7月3日） |
|---|---|
| AIスコア | 64.0 / 評価B |
| セクター内順位 | 175位 / 218社 |
| 分析アクション | 中立 |
事業内容
オルガノは、超純水や純水、水道水、産業排水、下水などの水処理技術を提供する企業です。製品開発から設計、施工、販売、メンテナンスまでを自社で一貫して行っています。
オルガノの強み・注目ポイント
幅広い水処理技術と一貫したサービス体制が強みです。
今後の成長テーマ
環境意識の高まりに伴う水処理市場の拡大が期待されます。
事業セグメント
- 機械
オルガノの投資分析
オルガノ（証券コード 6368）の AI スコア、業績、テクニカル指標、割安度、売買シグナルを「かぶHUNT（カブハント）」で無料で確認できます。東証公式データ（J-Quants API）と学術研究に基づくマルチファクター分析で評価しています。
5軸スコア
- 成長性：69.0
- 割安性：50.0
- モメンタム：61.0
- 収益品質：70.0
- リスク：49.0
直近業績
2026年度 第4四半期の主な業績は、売上高 177,654,000,000百万円、営業利益 37,648,000,000百万円、純利益 28,401,000,000百万円です。
AI評価の要点
モメンタム良好、財務安定
オルガノの企業プロフィール
| 本社所在地 | 京区菊坂に移転 | |
|---|---|
| 代表者 | ：山田 正幸 | |
| 従業員数 | 1,227人 |
| 資本金 | 8,225,499,312円 |
| 決算期 | 3月31日 |
オルガノの業績推移（過去4期）
売上高は 3年前 1,324億円、2年前 1,504億円、前期 1,633億円、直近 1,777億円。直近の前年比成長率は 8.8%、3年 CAGR は 10.3%。成長トレンドは「横這い」と判定しています。
営業利益は 3年前 152億円、2年前 225億円、前期 311億円、直近 376億円。直近営業利益率は 21.2%。利益率トレンドは「改善」と判定しています。
オルガノの詳細分析
概要
オルガノは水処理を手がける機械分野の企業です。売上は約1,121億円から1,633億円へ4期連続で増加し、営業利益も108億円から311億円へ約3倍に急拡大、ROE約20%と高い収益効率を実現しています。
強み
売上が4期連続で増加する中、営業利益が約3倍に急拡大し、ROE約19.9%という高い資本効率を実現している点が最大の強みです。半導体向け水処理需要を高採算で取り込んでいます。
注目ポイント
売上は1,121億→1,324億→1,504億→1,633億円と4期連続で増加 営業利益は108億→152億→225億→311億円へ約3倍に急拡大 ROE約19.9%、PER約30.0倍、PBR約6.0倍
次の注目テーマ
次の決算では「営業利益の急拡大が定着するか」が焦点です。半導体産業の設備投資サイクルが、この高収益の持続性を左右します。
主なリスク
営業利益が短期間で約3倍に急拡大しており、この高成長の持続性が最大の論点です PBR約6.0倍と非常に高い期待が織り込まれており、半導体設備投資の動向に業績が強く連動します
売上ストーリー
売上高は3期前の約1,121億円から、1,324億円、1,504億円、1,633億円と4年連続で増加しています。営業利益は108億円から311億円へと約3倍に急拡大しており、売上の伸びをはるかに上回るペースで利益が伸びています。収益性が劇的に向上した強い成長局面です。
セグメント分析
今回取得したデータでは事業別の内訳は確認できませんでしたが、超純水製造装置や排水処理など水処理を中核とする企業です。半導体・電子産業の設備投資需要に強く支えられている特性があります。
オルガノの直近の材料・カタリスト
- 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
- 剰余金の配当に関するお知らせ
オルガノのリスク要因
- SMA20から+10%以上乖離（10.9%）: +12点