オータケ（7434）の株価・AI分析

オータケの主要指標

事業内容

当社グループは、当社及び連結子会社（株式会社田中産業）、非連結子会社（中国器材株式会社）の計３社で構成され、管工機材の販売及び不動産賃貸業を主な事業としております。 なお、報告セグメントは管工機材卸売業のみであり、その他の事業は重要性が乏しいためセグメント別の記載を省略しております。 事業の系統図は次のとおりであります。  (注）中国器材㈱は重要性が乏しいと判断し、非連結子会社としております。

オータケの投資分析

オータケ（証券コード 7434）の AI スコア、業績、テクニカル指標、割安度、売買シグナルを「かぶHUNT（カブハント）」で無料で確認できます。東証公式データ（J-Quants API）と学術研究に基づくマルチファクター分析で評価しています。

5軸スコア

• 成長性：64.0
• 割安性：50.0
• モメンタム：46.0
• 収益品質：48.0
• リスク：80.0

直近業績

2026年度 第3四半期の主な業績は、売上高 26,361,000,000百万円、営業利益 812,000,000百万円、純利益 654,000,000百万円です。

AI評価の要点

財務安定、セクター上位（30位）

オータケの企業プロフィール

オータケの業績推移（過去4期）

売上高は 3年前 266億円、2年前 293億円、前期 313億円、直近 330億円。直近の前年比成長率は 5.6%、3年 CAGR は 7.4%。成長トレンドは「横這い」と判定しています。

営業利益は 3年前 6億円、2年前 9億円、前期 9億円、直近 10億円。直近営業利益率は 3.0%。利益率トレンドは「横這い」と判定しています。

オータケの詳細分析

概要

オータケは配管・住設機器を扱う商社・卸売分野の企業です。売上は約266億円から330億円へ着実に伸び、営業利益も6億円から9.8億円へ拡大しています。

強み

売上・営業利益とも4期連続で増加する安定成長と、PER8.96倍・PBR0.49倍という株価評価の割安感が特徴です。

注目ポイント

売上は266億→293億→313億→330億円と4期連続で増加 営業利益は6億→8.8億→9.2億→9.8億円と着実に拡大 直近通期はROE5.56%、PER8.96倍、PBR0.49倍

次の注目テーマ

次の決算では「増収増益基調が続くか」が焦点です。建設・設備需要の安定が収益の鍵になります。

主なリスク

卸売事業は利益率が薄く、建設投資の動向に業績が左右されます 事業規模が小さく、需要変動の影響を受けやすい点

売上ストーリー

売上高は3期前の約266億円から293億円、313億円、330億円へと4期連続で着実に増加しています。営業利益も6億円→8.8億円→9.2億円→9.8億円と着実に拡大しており、増収増益が続く局面です。進行期は第3四半期累計で売上264億円・営業利益8.1億円。直近通期の純利益は8.6億円、EPSは216.41円、PERは8.96倍、PBRは0.49倍です。

セグメント分析

配管材・住宅設備機器の専門商社として事業を展開しており、開示データ上はセグメント別の金額内訳が得られていません。建設・設備向けの配管・住設機器の卸売が収益の中心です。

オータケの直近の材料・カタリスト

• 2026年５月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
• 配当予想の修正に関するお知らせ
• 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
• 2026年5月期決算短信の開示が期末後50日を超えることに関するお知らせ

オータケのリスク要因

• デッドクロス状態（SMA50 < SMA200）: +15点

同業種（商社・卸売）の関連銘柄

• リョーサン菱洋ホールディングス（167A）
• イメージ　ワン（2667）
• タビオ（2668）
• 高千穂交易（2676）
• オルバヘルスケアホールディングス（2689）
• 伊藤忠食品（2692）
• ＹＫＴ（2693）
• 木徳神糧（2700）
• 久世（2708）
• ジェイホールディングス（2721）