モルフォ（3653）の株価・AI分析
情報･通信業・グロース
モルフォの主要指標
| 直近終値 | 601円（2026年7月3日） |
|---|---|
| AIスコア | 55.0 / 評価C |
| セクター内順位 | 1,238位 / 1,355社 |
| 分析アクション | 中立 |
事業内容
当社グループは、当社及び当社の連結子会社５社(株式会社モルフォAIソリューションズ、Morpho US, Inc.、Morpho Korea, Inc.、Morpho China, Inc.、Morpho Taiwan, Inc.)の６社で構成されており、スマートフォン等の組込み機器をはじめとして、様々なプラットフォームにおいて画像を認知、処理、そして表現する、これら一連のプロセスに係る各種ソフトウェアを提供しております。 ＜ソフトウェア製品について＞当社グループは、デジタル画像に関する高度なアルゴリズムを創出すべく研究開発を行い、最先端の画像処理技術を駆使した各種ソフトウェアを製品化しております。現在の当社の技術及び製品の優位性は、機能を全てソフトウェアで実現しているため余計な容積を必要とせず壊れにくく、且つ消費電力が少ないという点であると考えております。 ＜収益構造について＞当社グルー
モルフォの投資分析
モルフォ（証券コード 3653）の AI スコア、業績、テクニカル指標、割安度、売買シグナルを「かぶHUNT（カブハント）」で無料で確認できます。東証公式データ（J-Quants API）と学術研究に基づくマルチファクター分析で評価しています。
5軸スコア
- 成長性：29.0
- 割安性：50.0
- モメンタム：35.0
- 収益品質：30.0
- リスク：59.0
直近業績
2026年度 第2四半期の主な業績は、売上高 1,152,000,000百万円、営業利益 -539,000,000百万円、純利益 -681,000,000百万円です。
AI評価の要点
モメンタム弱い、財務安定
モルフォの企業プロフィール
| 設立年 | 2004年５月 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区神田錦町二丁目２番１号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 平賀 督基 |
| 従業員数 | 102名 |
| 資本金 | 1,858百万円 |
| 決算期 | 第22期(自 2024年11月１日 至 2025年10月31日) |
モルフォの業績推移（過去4期）
売上高は 3年前 20億円、2年前 24億円、前期 33億円、直近 34億円。直近の前年比成長率は 1.8%、3年 CAGR は 18.9%。成長トレンドは「減速」と判定しています。
営業利益は 3年前 -6億円、2年前 -2億円、前期 3億円、直近 0億円。直近営業利益率は 1.3%。利益率トレンドは「悪化」と判定しています。
モルフォの直近の材料・カタリスト
- 2026年10月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）
- 営業外収益(助成金収入)及び特別損失(構造改革費用、減損損失)の発生並びに通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
モルフォのリスク要因
- デッドクロス状態（SMA50 < SMA200）: +15点