三和油化工業（4125）の株価・AI分析

三和油化工業の主要指標

事業内容

当社グループは、当社及び連結子会社７社により構成されております。「環境ニーズを創造する」を事業コンセプトとして、化学品及び油剤製品を製造・販売する事業のほか、それらの使用後の産業廃棄物を収集し、中間処分並びに再資源化する事業を中心に展開しております。当社グループは環境関連事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載を省略しておりますが、主な事業は「リユース事業」「リサイクル事業」「化学品事業」「自動車事業」「エンジニアリング事業」の５つに区分されます。この５事業は、それぞれ単独で成り立っているのではなく、当社グループの機能を活かして、製品の製造・販売から使用後の産業廃棄物の有効利用までを物流や品質保証も含めて一気通貫で対応することが特徴であり、環境負荷の低減と資源有効利用を通じて、総合的に取引先並びに社会へ貢献することが当社グループの事業内容であります。当社及び物流子会社のサンワリュ

三和油化工業の投資分析

三和油化工業（証券コード 4125）の AI スコア、業績、テクニカル指標、割安度、売買シグナルを「かぶHUNT（カブハント）」で無料で確認できます。東証公式データ（J-Quants API）と学術研究に基づくマルチファクター分析で評価しています。

5軸スコア

• 成長性：92.0
• 割安性：50.0
• モメンタム：68.0
• 収益品質：53.0
• リスク：40.0

直近業績

2026年度 第4四半期の主な業績は、売上高 20,263,000,000百万円、営業利益 1,543,000,000百万円、純利益 1,071,000,000百万円です。

AI評価の要点

財務安定

三和油化工業の企業プロフィール

三和油化工業の業績推移（過去4期）

売上高は 3年前 174億円、2年前 156億円、前期 160億円、直近 203億円。直近の前年比成長率は 26.3%、3年 CAGR は 5.3%。成長トレンドは「加速」と判定しています。

営業利益は 3年前 19億円、2年前 13億円、前期 8億円、直近 15億円。直近営業利益率は 7.6%。利益率トレンドは「改善」と判定しています。

三和油化工業の詳細分析

概要

三和油化工業は化学品・リサイクルを手がける素材・化学分野の企業です。売上は約155億円から160億円で安定していますが、営業利益は16億円から8.4億円へ縮小しています。

強み

化学品とリサイクルという循環型ビジネスを併せ持つ事業基盤が特徴です。売上は150億円規模で安定しています。

注目ポイント

売上は155億→174億→156億→160億円と安定圏で推移 営業利益は16億→19億→13億→8.4億円と縮小傾向 直近通期はPER19.20倍、PBR0.91倍、配当利回り1.63%

次の注目テーマ

次の決算では「営業利益の縮小に底打ちが見えるか」が焦点です。化学品の採算改善とリサイクル需要の取り込みが業績反転の鍵になります。

主なリスク

営業利益が19億→8.4億円へ縮小しており、採算回復が最大の論点です 化学市況や処理需要の変動が業績に影響します

売上ストーリー

売上高は3期前の約155億円から174億円へ伸びた後、156億円、160億円と150〜160億円台で推移しています。一方で営業利益は16億円→19億円→13億円→8.4億円と縮小傾向にあります。進行期は第3四半期累計で売上140億円・営業利益9.6億円。直近通期の純利益は5.9億円、EPSは136.98円、PBRは0.91倍です。

セグメント分析

化学品の製造販売と廃液・廃棄物のリサイクル処理を手がける企業で、開示データ上はセグメント別の金額内訳が得られていません。化学品とリサイクル事業が収益の中心です。

三和油化工業の直近の材料・カタリスト

• 2026年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
• 決算発表予定（None）

三和油化工業のリスク要因

• SMA20から+10%以上乖離（11.6%）: +12点

同業種（素材・化学）の関連銘柄

• コージンバイオ（177A）
• Ａｉロボティクス（247A）
• 北の達人コーポレーション（2930）
• 片倉工業（3001）
• グンゼ（3002）
• 東洋紡（3101）
• ユニチカ（3103）
• 富士紡ホールディングス（3104）
• 倉敷紡績（3106）
• シキボウ（3109）