クラスターテクノロジー（4240）の株価・AI分析

クラスターテクノロジーの主要指標

事業内容

当社は、高精度・高機能に特化した樹脂製品の提供を事業方針として、次に述べる基幹技術をベースとして、製品に求められるサイズや精度により、事業をナノ／マイクロ・テクノロジー関連事業及びマクロ・テクノロジー関連事業、その他事業の３つに分けて事業展開しております。 基幹技術 ◆樹脂複合材料技術* 樹脂をベースとしたコンパウンドにより優れた機能を発現させる材料技術 ◆成形加工技術 高精度・高機能を発現させるための成形加工技術 ◆金型技術 樹脂複合材料のパフォーマンスを最大限に活かすための金型技術 ◆計測・解析技術 優れた機能を検証・管理・開発する技術 ◆融合技術 基幹技術やアセンブリ技術の融合から生まれる樹脂デバイス  ＜大きさの単位＞   * 樹脂複合材料複合材料とは、熱可塑性プラスチック、熱硬化性プラスチックをベース材料とし、これに強化剤、機能性付与剤、成形性改質剤、着色

クラスターテクノロジーの投資分析

クラスターテクノロジー（証券コード 4240）の AI スコア、業績、テクニカル指標、割安度、売買シグナルを「かぶHUNT（カブハント）」で無料で確認できます。東証公式データ（J-Quants API）と学術研究に基づくマルチファクター分析で評価しています。

5軸スコア

• 成長性：89.0
• 割安性：50.0
• モメンタム：38.0
• 収益品質：60.0
• リスク：45.0

直近業績

2026年度 第4四半期の主な業績は、売上高 1,299,000,000百万円、営業利益 164,000,000百万円、純利益 125,000,000百万円です。

AI評価の要点

モメンタム弱い、財務安定

クラスターテクノロジーの企業プロフィール

クラスターテクノロジーの業績推移（過去4期）

売上高は 3年前 9億円、2年前 9億円、前期 10億円、直近 13億円。直近の前年比成長率は 27.1%、3年 CAGR は 12.0%。成長トレンドは「加速」と判定しています。

営業利益は 3年前 1億円、2年前 1億円、前期 1億円、直近 2億円。直近営業利益率は 12.6%。利益率トレンドは「改善」と判定しています。

クラスターテクノロジーの詳細分析

概要

クラスターテクノロジーは素材・化学分野の小型企業です。売上は約9〜10億円規模で安定し、営業利益も小幅ながら黒字を維持しています。ROE約6%、PBR約1.2倍と数字は落ち着いています。

強み

売上約10億円規模ながら、営業利益で黒字を継続している点が安定性の表れです。ROE約6.1%、PBR約1.2倍と財務指標も極端な歪みがなく、堅実な小型企業です。

注目ポイント

売上は約9億→9億→9億→10億円と小規模で安定 営業利益は1億→約0.7億→約0.7億→1億円と小幅黒字を維持 ROE約6.1%、PER約19倍、PBR約1.2倍

次の注目テーマ

次の決算では「売上が10億円の壁を超えて伸びるか」「営業利益の黒字幅が拡大するか」が焦点です。小型企業のため、新規案件や用途開拓の有無が成長の鍵になります。

主なリスク

売上規模が約10億円と小さく、少数の案件・取引先の動向が業績を大きく左右しやすい構造です 成長の伸びしろは数字上限定的で、規模拡大の方向性が論点になります

売上ストーリー

売上高は約9〜10億円の小規模レンジで、大きな変動なく推移しています。営業利益も1億円前後で、約0.7億円まで縮む年もありつつ直近は1億円へ戻しました。規模は小さいものの黒字を維持し続けている安定型です。

セグメント分析

今回取得したデータでは事業セグメントの内訳は確認できませんでしたが、素材・化学分野のニッチな技術を持つ小型企業という位置づけです。規模が小さいぶん、個別案件の影響を受けやすい点は理解しておくとよいでしょう。

クラスターテクノロジーの直近の材料・カタリスト

• 2026年３月期第２四半期（中間期）個別業績予想と実績との差異及び通期個別業績予想の修正に関するお知らせ
• 2026年３月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(非連結)
• 決算発表予定（3Q）

クラスターテクノロジーのリスク要因

• デッドクロス状態（SMA50 < SMA200）: +15点

同業種（素材・化学）の関連銘柄

• コージンバイオ（177A）
• Ａｉロボティクス（247A）
• 北の達人コーポレーション（2930）
• 片倉工業（3001）
• グンゼ（3002）
• 東洋紡（3101）
• ユニチカ（3103）
• 富士紡ホールディングス（3104）
• 倉敷紡績（3106）
• シキボウ（3109）